现金管理制度

|6t3
现金管理制度文章标题:现金管理制度

[找文章到☆第1文秘 wenmi1.com(http://www.wenmi1.com )一站在手,写作无忧!]
一、现金支出范围:
(一)职工工资、奖金、津贴、补贴;
(二)个人劳务报酬;
(三)根据国家规定颁发给个人的科学技术,文化艺术,体育等各种奖金;
(四)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;
(五)向个人收购农副产品和其他物资的价格;
(六)出差人员必须随身携带的差旅费;
(七)零星支出;
(八)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
二、按照现金管理制度,严格掌握库存现金限额,超过部分及时存入银行,未经银行批准,不准坐支、套取现金,不准私自挪用公款和借支私用,不准白条顶库。
三、派人到外地采购,其采购款项,必须由财务科通过银行汇款,不得携带大额现金到外地采购。
四、预借差旅费,财务科按出差时间长短,路途远近,匡算出所须金额,由出差人员填制借据,院长审签后借支。
五、对已办妥的收付凭证,要及时按顺序登记现金日记账,并结出余额。账面余额要与实际库存现金核对相符,日清月结。若有长短款要及时向财务科负责人报告,查明原因及时处理。
六、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章、在确保其安全和完整无损,如有短缺,要追究其经济责任。
七、各类外出人员返回后,一周内必须到财务科结算报销。如有特殊情况,本人确实无法来结账,应经领导批准,同时要指定他人按期结账。凡逾期不结者,从借款人工资中扣除。

《现金管理制度》来源于第1文秘网,欢迎阅读现金管理制度。

现金管理制度

    热门推荐
    • 加强入党积极分子教

      加强入党积极分子教育和培养的思考加强入党积极分子教育和培养的思考  加强入党积极分子队伍建设,是一项发展新党员的源头工程,是党建工作的重要任务。在当前新形势下,如何加强入党积极分子的教育和培养,笔者作如下思考。  一、入党积极分子存在的几种现象分析  一是主动向党组织提交入党申请,要求加入党组织的数

    • [董事长的自我鉴定]

      董事长的自我鉴定在漫长的职业生涯中,克里斯托弗?布兰德(ChristopherBland)担任过企业、公共部门和广电机构的董事长,期间得到过许多评价,但并非所有都是赞誉之词。有人说他尖酸刻雹暴躁成性、专横跋扈等等,他是否觉得自己符合其中任何一条呢?“尖酸刻薄我倒能承认,也能接受,”这位英国电信集团(

    • [秘书室文明用语和服务

      秘书室文明用语和服务忌语一、文明用语(一)您好!请您这里坐。(二)您好,请坐,请喝水。(三)对不起,让您久等了。(四)您走好。(五)请问您有什么事?(六)请您慢慢说!(七)对不起,领导不在,需要帮忙吗?(八)请留下您的电话,办完后我给您回话。(九)您的问题我需要请示领导,请稍候。(十)您要找的同志出

    • 读书笔记范文:

      读书笔记范文    1.读书笔记的概念  人们在平时的学习和生活中,把自己阅读书籍的心得体会和精彩内容整理记录下来的文字材料。  2.读书笔记的作用  (1)作读书笔记可帮助记忆,弥补脑力不足,有效提高读书效率。  (2)做读书笔记可锻炼思考能力。读完书用笔记记下来,想一想,这便是思考,常思考,可锻

    • 酒店厨房管理计划书(

      酒店厨房管理计划书(完整全套)  酒店厨房管理计划书  厨房管理是现代餐饮业管理的重要组成部份。不光从对于客人不断改变的餐饮要求方面看,仅从餐饮业获得最佳利润和长远发展的方面来看,厨房管理都是重要的。  在谈及厨房管理之前,我首先对于厨房员工乃至整个餐饮部、酒店将倡导和崇尚的风气加以陈述。  一、倡

    • [创建团结和谐文明队伍

      创建团结和谐文明队伍  树立对外良好形象文章标题:创建团结和谐文明队伍  树立对外良好形象创建团结和谐文明队伍  树立对外良好形象——某矿政研会典型材料  山西某项目部是某矿到山西异地创业发展成立的第一个项目部,现有职工445人,其中全民工210人、集体工7人,劳务派遣工228人,共有党员36人。两

    • [易燃易爆化学物品管理

      易燃易爆化学物品管理制度易燃易爆化学物品管理制度电力施工第一条易燃、易爆化学物品由专人、专库、专柜管理,毒口必须分别储存,用后归还原处,不准变动地方,绝对不允许无关人员打听储存地点、数量,保管人员有权不予回答。第二条购进各种油料时要根据生产需要,数量不宜过大。油桶要密封,发现破裂、漏气、漏油要及时更

    • 论生态立县是发展古浪

      论生态立县是发展古浪经济的重要方略论生态立县是发展古浪经济的重要方略生态立县是发展古浪经济的重要方略  党的十六大科学地提出了全面建设小康社会的奋斗目标,对二十一世纪头二十年国家的发展作出了新的战略部署。为增强可持续发展能力,改善生态环境,促进人与自然的和谐,推动整个社会走向生产发展、生活富裕、生态